有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和4年3月15日-令和4年9月14日)

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【提出】
2022/12/08 9:10
【資料】
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【項目】
49項目
エス・ビー・日本株オープン225
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額26,450,881,033円
Ⅱ 負債総額509,509,555円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,941,371,478円
Ⅳ 発行済口数17,104,034,091口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5167円
(1万口当たり純資産額)(15,167円)

IRBANK 採用情報

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