エス・ビー・日本株オープン225

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

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【提出】: 2020/06/16 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2020年4月末現在)
エス・ビー・日本株オープン225

Ⅰ 資産総額	23,436,510,816	円
Ⅱ 負債総額	280,328,105	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,156,182,711	円
Ⅳ 発行済数量	20,227,146,062	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1448	円

開示資料

決算

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