有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/09/15-2024/03/14)

【提出】
2024/06/11 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
エス・ビー・日本株オープン225
2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額36,680,559,892円
Ⅱ 負債総額815,298,600円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)35,865,261,292円
Ⅳ 発行済口数14,864,063,570口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4129円
(1万口当たり純資産額)(24,129円)

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