有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/03/15-2023/09/14)

【提出】
2023/12/11 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
エス・ビー・日本株オープン225
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額29,856,631,366円
Ⅱ 負債総額582,248,864円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,274,382,502円
Ⅳ 発行済口数15,471,828,983口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8921円
(1万口当たり純資産額)(18,921円)

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