有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/03/15-2025/09/16)

【提出】
2025/12/11 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
エス・ビー・日本株オープン225
2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額39,749,667,516円
Ⅱ 負債総額87,147,826円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)39,662,519,690円
Ⅳ 発行済口数14,489,512,012口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7373円
(1万口当たり純資産額)(27,373円)

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