有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月10日-平成31年1月8日)
(2019年1月末現在)
グローバル好配当株オープン
(参考)グローバル好配当株マザーファンド
グローバル好配当株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 53,429,572,161 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,845,863 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,353,726,298 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,258,668,874 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5486 | 円 |
(参考)グローバル好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 54,664,602,753 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,445,213 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,652,157,540 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,444,999,103 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9213 | 円 |
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