グローバル好配当株オープン

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【提出】: 2022/10/05 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

グローバル好配当株オープン

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	56,624,443,514円
Ⅱ 負債総額	67,141,180円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,557,302,334円
Ⅳ 発行済口数	59,998,906,318口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9426円
(1万口当たり純資産額)	(9,426円)

開示資料

決算

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