有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)
(2020年1月末現在)
グローバル好配当株オープン
(参考)グローバル好配当株マザーファンド
グローバル好配当株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 54,441,859,047 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,082,234 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,352,776,813 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 84,430,693,445 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6438 | 円 |
(参考)グローバル好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 55,606,655,334 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,887,277 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,571,768,057 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,872,615,357 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3278 | 円 |
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