有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
(2021年7月末現在)
(参考)グローバル好配当株マザーファンド
(2021年7月末現在)
| Ⅰ 資産総額 | 57,971,636,469 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,420,805 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,873,215,664 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 67,413,831,095 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8585 | 円 |
(参考)グローバル好配当株マザーファンド
(2021年7月末現在)
| Ⅰ 資産総額 | 59,122,100,618 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,999,182 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,090,101,436 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,217,477,496 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2436 | 円 |
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