有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)
(2020年7月末現在)
グローバル好配当株オープン
(参考)グローバル好配当株マザーファンド
グローバル好配当株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 51,159,946,828 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,254,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,102,692,132 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,154,829,456 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6297 | 円 |
(参考)グローバル好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 52,261,386,933 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,635,558 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,252,751,375 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,583,493,879 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3138 | 円 |
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