有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)
(2019年7月末現在)
グローバル好配当株オープン
(参考)グローバル好配当株マザーファンド
グローバル好配当株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 54,273,812,789 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,010,469 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,176,802,320 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 91,120,300,646 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5946 | 円 |
(参考)グローバル好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 55,479,211,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,509,360 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,446,702,482 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,203,747,342 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1160 | 円 |
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