グローバル好配当株オープン

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【提出】: 2025/04/03 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

グローバル好配当株オープン

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	65,979,846,319円
Ⅱ 負債総額	68,070,306円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,911,776,013円
Ⅳ 発行済口数	48,977,001,251口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3458円
(1万口当たり純資産額)	(13,458円)

開示資料

決算

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