- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/11-2024/01/09)
グローバル好配当株オープン
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 60,456,067,623円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,587,443円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,352,480,180円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,919,211,995口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1405円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,405円) |