グローバル好配当株オープン

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【提出】: 2026/04/02 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

グローバル好配当株オープン

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	76,523,717,662円
Ⅱ 負債総額	73,899,188円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,449,818,474円
Ⅳ 発行済口数	45,949,842,048口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6638円
(1万口当たり純資産額)	(16,638円)

開示資料

決算

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