グローバル好配当株オープン

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【提出】: 2023/10/05 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

グローバル好配当株オープン

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	59,143,318,465円
Ⅱ 負債総額	92,236,287円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,051,082,178円
Ⅳ 発行済口数	55,001,107,632口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0736円
(1万口当たり純資産額)	(10,736円)

開示資料

決算

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