有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)
(2021年1月末現在)
グローバル好配当株オープン
(参考)グローバル好配当株マザーファンド
グローバル好配当株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 53,503,180,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 171,665,799 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,331,514,839 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,622,041,814 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7244 | 円 |
(参考)グローバル好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 54,582,405,849 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,071,678 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,548,334,171 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,194,231,467 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7012 | 円 |
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