有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年8月15日-平成31年2月14日)
(2019年2月末現在)
高金利通貨オープン
(参考)高金利通貨マザーファンド
高金利通貨オープン
| Ⅰ 資産総額 | 3,704,103,730 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,149,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,700,954,296 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,363,254,572 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4425 | 円 |
(参考)高金利通貨マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,775,317,760 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,618,565 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,702,699,195 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,458,394,765 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0706 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
