- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年2月15日-令和4年8月15日)
高金利通貨オープン
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,504,115,670円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,500,739円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,501,614,931円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,975,497,793口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4186円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,186円) |