- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/02/15-2023/08/14)
高金利通貨オープン
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,426,296,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,401,264円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,420,895,039円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,465,595,018口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4429円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,429円) |