- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/02/15-2025/08/14)
高金利通貨オープン
| 2025年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,079,063,652円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,229,065円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,077,834,587円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,665,380,234口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4454円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,454円) |