- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/08/15-2024/02/14)
高金利通貨オープン
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,354,976,003円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,184,448円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,345,791,555円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,163,811,662口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4543円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,543円) |