有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年2月15日-令和1年8月14日)
(2019年8月末現在)
高金利通貨オープン
(参考)高金利通貨マザーファンド
高金利通貨オープン
| Ⅰ 資産総額 | 3,296,966,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,937,841 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,294,028,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,129,388,332 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4052 | 円 |
(参考)高金利通貨マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,297,095,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,297,095,168 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,251,125,232 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0141 | 円 |
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