- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/08/15-2025/02/14)
高金利通貨オープン
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,071,086,077円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,573,640円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,069,512,437円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,822,881,379口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4291円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,291円) |