有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年8月15日-令和3年2月15日)
(2021年2月末現在)
高金利通貨オープン
(参考)高金利通貨マザーファンド
高金利通貨オープン
| Ⅰ 資産総額 | 2,706,819,089 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,611,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,705,207,589 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,924,118,941 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3907 | 円 |
(参考)高金利通貨マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,705,991,671 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,705,991,671 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,495,024,403 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0846 | 円 |
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