有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年8月15日-令和2年2月14日)
(2020年2月末現在)
高金利通貨オープン
(参考)高金利通貨マザーファンド
高金利通貨オープン
| Ⅰ 資産総額 | 3,156,147,387 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,375,541 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,153,771,846 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,690,981,098 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4101 | 円 |
(参考)高金利通貨マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,156,116,883 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,028,735 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,155,088,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,972,130,909 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0616 | 円 |
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