有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年2月15日-令和2年8月14日)
(2020年8月末現在)
高金利通貨オープン
(参考)高金利通貨マザーファンド
高金利通貨オープン
| Ⅰ 資産総額 | 2,800,116,132 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,099,148 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,796,016,984 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,416,278,660 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3770 | 円 |
(参考)高金利通貨マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,800,075,985 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,149,674 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,798,926,311 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,760,170,825 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0140 | 円 |
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