- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/02/15-2024/08/14)
高金利通貨オープン
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,181,955,671円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,847,522円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,180,108,149円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,961,006,558口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4394円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,394円) |