有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年11月20日現在 | 当期 令和1年5月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 112,870,615 | 110,762,629 | |||
| 金銭信託 | 11,682,216 | - | |||
| コール・ローン | 148,070,874 | 134,528,634 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,793,753,534 | 5,023,086,345 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,756,042 | 12,751,025 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,283,871 | 956 | |||
| 未収入金 | 26,626,173 | 100,208,571 | |||
| 流動資産合計 | 6,113,043,325 | 5,381,338,160 | |||
| 資産合計 | 6,113,043,325 | 5,381,338,160 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 251 | 24,955,601 | |||
| 未払金 | 29,396,100 | 37,400 | |||
| 未払収益分配金 | 17,410,278 | 15,435,693 | |||
| 未払解約金 | 39,878,643 | 10,528,682 | |||
| 未払受託者報酬 | 131,425 | 111,400 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,257,176 | 4,456,309 | |||
| その他未払費用 | 350,630 | 287,949 | |||
| 流動負債合計 | 92,424,503 | 55,813,034 | |||
| 負債合計 | 92,424,503 | 55,813,034 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,705,139,154 | 7,717,846,928 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,684,520,332 | △ 2,392,321,802 | |||
| (分配準備積立金) | 299,400,421 | 292,014,807 | |||
| 元本等合計 | 6,020,618,822 | 5,325,525,126 | |||
| 純資産合計 | 6,020,618,822 | 5,325,525,126 | |||
| 負債純資産合計 | 6,113,043,325 | 5,381,338,160 | |||
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