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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

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【提出】: 2020/02/20 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期令和1年5月20日現在	当期令和1年11月20日現在
資産の部
	流動資産
		預金		110,762,629	109,487,518
		コール・ローン		134,528,634	123,519,140
		投資信託受益証券		5,023,086,345	4,859,356,517
		親投資信託受益証券		12,751,025	12,747,262
		派生商品評価勘定		956	65,908
		未収入金		100,208,571	4,333,748
		流動資産合計		5,381,338,160	5,109,510,093
	資産合計			5,381,338,160	5,109,510,093
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		24,955,601	272,751
		未払金		37,400	11,297,520
		未払収益分配金		15,435,693	14,575,328
		未払解約金		10,528,682	12,444,134
		未払受託者報酬		111,400	115,214
		未払委託者報酬		4,456,309	4,608,949
		その他未払費用		287,949	271,974
		流動負債合計		55,813,034	43,585,870
	負債合計			55,813,034	43,585,870
純資産の部
	元本等
		元本		7,717,846,928	7,287,664,240
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 2,392,321,802	△ 2,221,740,017
			(分配準備積立金)	292,014,807	288,555,166
		元本等合計		5,325,525,126	5,065,924,223
	純資産合計			5,325,525,126	5,065,924,223
負債純資産合計				5,381,338,160	5,109,510,093

開示資料

決算

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