有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年11月20日現在 | 当期 2021年5月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 104,719,302 | 93,199,616 | |||
| コール・ローン | 106,741,076 | 91,019,365 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,170,031,050 | 3,927,864,408 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,739,737 | 12,734,721 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,935,442 | - | |||
| 未収入金 | 56,004,316 | 28,670,220 | |||
| 流動資産合計 | 4,458,170,923 | 4,153,488,330 | |||
| 資産合計 | 4,458,170,923 | 4,153,488,330 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 23,315,386 | |||
| 未払収益分配金 | 12,718,719 | 11,932,731 | |||
| 未払解約金 | 9,262,282 | 14,200,450 | |||
| 未払受託者報酬 | 103,851 | 93,651 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,154,302 | 3,746,341 | |||
| その他未払費用 | 238,608 | 221,674 | |||
| 流動負債合計 | 26,477,762 | 53,510,233 | |||
| 負債合計 | 26,477,762 | 53,510,233 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,359,359,978 | 5,966,365,770 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,927,666,817 | △ 1,866,387,673 | |||
| (分配準備積立金) | 275,470,969 | 251,531,103 | |||
| 元本等合計 | 4,431,693,161 | 4,099,978,097 | |||
| 純資産合計 | 4,431,693,161 | 4,099,978,097 | |||
| 負債純資産合計 | 4,458,170,923 | 4,153,488,330 | |||
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