有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/21-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 特定22期 (2023年11月20日現在) | 特定23期 (2024年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 144,477,810 | 154,969,632 |
| 金銭信託 | 2,912,344 | 787,455 |
| コール・ローン | 48,887,612 | 45,759,602 |
| 投資信託受益証券 | 2,127,197,059 | 1,973,288,866 |
| 親投資信託受益証券 | 12,727,196 | 12,723,433 |
| 派生商品評価勘定 | 10,444,141 | 1,514,723 |
| 未収入金 | 16,908,409 | 10,935,892 |
| 流動資産合計 | 2,363,554,571 | 2,199,979,603 |
| 資産合計 | 2,363,554,571 | 2,199,979,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,555 | 28,422,432 |
| 未払金 | 25,415,780 | - |
| 未払収益分配金 | 9,115,881 | 8,680,668 |
| 未払解約金 | 5,712,398 | 499 |
| 未払受託者報酬 | 53,888 | 45,665 |
| 未払委託者報酬 | 2,155,749 | 1,826,701 |
| その他未払費用 | 127,163 | 56,082 |
| 流動負債合計 | 42,585,414 | 39,032,047 |
| 負債合計 | 42,585,414 | 39,032,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,557,940,811 | 4,340,334,174 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,236,971,654 | △2,179,386,618 |
| (分配準備積立金) | 151,084,445 | 135,074,086 |
| 元本等合計 | 2,320,969,157 | 2,160,947,556 |
| 純資産合計 | 2,320,969,157 | 2,160,947,556 |
| 負債純資産合計 | 2,363,554,571 | 2,199,979,603 |
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