- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/11/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 特定26期 (2025年11月20日現在) | 特定27期 (2026年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 165,544,124 | 169,932,124 |
| 金銭信託 | 195,757 | - |
| コール・ローン | 37,544,173 | 38,464,830 |
| 投資信託受益証券 | 1,533,781,785 | 1,316,006,529 |
| 親投資信託受益証券 | 12,779,871 | 12,821,258 |
| 派生商品評価勘定 | 1,079,127 | 120,412 |
| 未収入金 | 54,098,296 | 16,175,773 |
| 流動資産合計 | 1,805,023,133 | 1,553,520,926 |
| 資産合計 | 1,805,023,133 | 1,553,520,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,227,142 | 350,945 |
| 未払金 | 42,908,870 | - |
| 未払収益分配金 | 7,519,792 | 7,042,288 |
| 未払解約金 | 1,775,187 | 7,120,670 |
| 未払受託者報酬 | 40,689 | 35,487 |
| 未払委託者報酬 | 1,627,930 | 1,419,786 |
| その他未払費用 | 44,635 | 40,126 |
| 流動負債合計 | 86,144,245 | 16,009,302 |
| 負債合計 | 86,144,245 | 16,009,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,759,896,371 | 3,521,144,387 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,041,017,483 | △1,983,632,763 |
| (分配準備積立金) | 81,015,232 | 62,463,196 |
| 元本等合計 | 1,718,878,888 | 1,537,511,624 |
| 純資産合計 | 1,718,878,888 | 1,537,511,624 |
| 負債純資産合計 | 1,805,023,133 | 1,553,520,926 |
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