有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年5月20日現在 | 当期 2020年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 108,852,428 | 104,719,302 | |||
| コール・ローン | 101,772,449 | 106,741,076 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,354,036,631 | 4,170,031,050 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,742,246 | 12,739,737 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,935,442 | |||
| 未収入金 | - | 56,004,316 | |||
| 流動資産合計 | 4,577,403,754 | 4,458,170,923 | |||
| 資産合計 | 4,577,403,754 | 4,458,170,923 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 30,956,520 | - | |||
| 未払金 | 11,820,360 | - | |||
| 未払収益分配金 | 13,562,230 | 12,718,719 | |||
| 未払解約金 | 20,000 | 9,262,282 | |||
| 未払受託者報酬 | 101,982 | 103,851 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,079,756 | 4,154,302 | |||
| その他未払費用 | 247,668 | 238,608 | |||
| 流動負債合計 | 60,788,516 | 26,477,762 | |||
| 負債合計 | 60,788,516 | 26,477,762 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,781,115,155 | 6,359,359,978 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,264,499,917 | △ 1,927,666,817 | |||
| (分配準備積立金) | 277,528,289 | 275,470,969 | |||
| 元本等合計 | 4,516,615,238 | 4,431,693,161 | |||
| 純資産合計 | 4,516,615,238 | 4,431,693,161 | |||
| 負債純資産合計 | 4,577,403,754 | 4,458,170,923 | |||
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