有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 特定17期 (2021年 5月20日現在) | 特定18期 (2021年11月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 93,199,616 | 99,457,260 |
| 金銭信託 | - | 7,935,392 |
| コール・ローン | 91,019,365 | 72,951,831 |
| 投資信託受益証券 | 3,927,864,408 | 3,503,257,209 |
| 親投資信託受益証券 | 12,734,721 | 12,734,721 |
| 派生商品評価勘定 | - | 8,472,984 |
| 未収入金 | 28,670,220 | 27,982,739 |
| 流動資産合計 | 4,153,488,330 | 3,732,792,136 |
| 資産合計 | 4,153,488,330 | 3,732,792,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,315,386 | 720 |
| 未払金 | - | 9,308,860 |
| 未払収益分配金 | 11,932,731 | 11,100,490 |
| 未払解約金 | 14,200,450 | 15,576,771 |
| 未払受託者報酬 | 93,651 | 93,134 |
| 未払委託者報酬 | 3,746,341 | 3,725,575 |
| その他未払費用 | 221,674 | 208,650 |
| 流動負債合計 | 53,510,233 | 40,014,200 |
| 負債合計 | 53,510,233 | 40,014,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,966,365,770 | 5,550,245,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,866,387,673 | △1,857,467,392 |
| (分配準備積立金) | 251,531,103 | 221,648,945 |
| 元本等合計 | 4,099,978,097 | 3,692,777,936 |
| 純資産合計 | 4,099,978,097 | 3,692,777,936 |
| 負債純資産合計 | 4,153,488,330 | 3,732,792,136 |
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