有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/11/21-2025/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 特定24期 (2024年11月20日現在) | 特定25期 (2025年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 156,352,610 | 149,586,651 |
| 金銭信託 | 247,884 | 173,543 |
| コール・ローン | 45,073,223 | 42,522,713 |
| 投資信託受益証券 | 1,866,152,072 | 1,656,312,803 |
| 親投資信託受益証券 | 12,728,450 | 12,751,025 |
| 未収入金 | 11,789,658 | 10,624,150 |
| 流動資産合計 | 2,092,343,897 | 1,871,970,885 |
| 資産合計 | 2,092,343,897 | 1,871,970,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,249,173 | 2,102,828 |
| 未払金 | 78,793,676 | 38,065,705 |
| 未払収益分配金 | 8,281,425 | 7,854,574 |
| 未払解約金 | 3,484,353 | 1,338,455 |
| 未払受託者報酬 | 45,618 | 39,997 |
| 未払委託者報酬 | 1,825,046 | 1,600,226 |
| その他未払費用 | 52,058 | 46,663 |
| 流動負債合計 | 98,731,349 | 51,048,448 |
| 負債合計 | 98,731,349 | 51,048,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,140,712,730 | 3,927,287,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,147,100,182 | △2,106,365,030 |
| (分配準備積立金) | 118,029,192 | 97,561,552 |
| 元本等合計 | 1,993,612,548 | 1,820,922,437 |
| 純資産合計 | 1,993,612,548 | 1,820,922,437 |
| 負債純資産合計 | 2,092,343,897 | 1,871,970,885 |
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