- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 特定23期 (2024年 5月20日現在) | 特定24期 (2024年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 154,969,632 | 156,352,610 |
| 金銭信託 | 787,455 | 247,884 |
| コール・ローン | 45,759,602 | 45,073,223 |
| 投資信託受益証券 | 1,973,288,866 | 1,866,152,072 |
| 親投資信託受益証券 | 12,723,433 | 12,728,450 |
| 派生商品評価勘定 | 1,514,723 | - |
| 未収入金 | 10,935,892 | 11,789,658 |
| 流動資産合計 | 2,199,979,603 | 2,092,343,897 |
| 資産合計 | 2,199,979,603 | 2,092,343,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,422,432 | 6,249,173 |
| 未払金 | - | 78,793,676 |
| 未払収益分配金 | 8,680,668 | 8,281,425 |
| 未払解約金 | 499 | 3,484,353 |
| 未払受託者報酬 | 45,665 | 45,618 |
| 未払委託者報酬 | 1,826,701 | 1,825,046 |
| その他未払費用 | 56,082 | 52,058 |
| 流動負債合計 | 39,032,047 | 98,731,349 |
| 負債合計 | 39,032,047 | 98,731,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,340,334,174 | 4,140,712,730 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,179,386,618 | △2,147,100,182 |
| (分配準備積立金) | 135,074,086 | 118,029,192 |
| 元本等合計 | 2,160,947,556 | 1,993,612,548 |
| 純資産合計 | 2,160,947,556 | 1,993,612,548 |
| 負債純資産合計 | 2,199,979,603 | 2,092,343,897 |
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