有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定18期 (2021年11月22日現在) | 特定19期 (2022年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 99,457,260 | 112,300,588 |
| 金銭信託 | 7,935,392 | 2,721,092 |
| コール・ローン | 72,951,831 | 81,213,759 |
| 投資信託受益証券 | 3,503,257,209 | 2,928,465,250 |
| 親投資信託受益証券 | 12,734,721 | 12,730,958 |
| 派生商品評価勘定 | 8,472,984 | 29,568,240 |
| 未収入金 | 27,982,739 | 16,731,100 |
| 流動資産合計 | 3,732,792,136 | 3,183,730,987 |
| 資産合計 | 3,732,792,136 | 3,183,730,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 720 | - |
| 未払金 | 9,308,860 | 24,955,647 |
| 未払収益分配金 | 11,100,490 | 10,579,272 |
| 未払解約金 | 15,576,771 | 2,852,848 |
| 未払受託者報酬 | 93,134 | 72,657 |
| 未払委託者報酬 | 3,725,575 | 2,906,660 |
| その他未払費用 | 208,650 | 177,446 |
| 流動負債合計 | 40,014,200 | 41,544,530 |
| 負債合計 | 40,014,200 | 41,544,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,550,245,328 | 5,289,636,155 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,857,467,392 | △2,147,449,698 |
| (分配準備積立金) | 221,648,945 | 199,700,899 |
| 元本等合計 | 3,692,777,936 | 3,142,186,457 |
| 純資産合計 | 3,692,777,936 | 3,142,186,457 |
| 負債純資産合計 | 3,732,792,136 | 3,183,730,987 |
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