有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年11月20日現在 | 当期 2020年5月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 109,487,518 | 108,852,428 | |||
| コール・ローン | 123,519,140 | 101,772,449 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,859,356,517 | 4,354,036,631 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,747,262 | 12,742,246 | |||
| 派生商品評価勘定 | 65,908 | - | |||
| 未収入金 | 4,333,748 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,109,510,093 | 4,577,403,754 | |||
| 資産合計 | 5,109,510,093 | 4,577,403,754 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 272,751 | 30,956,520 | |||
| 未払金 | 11,297,520 | 11,820,360 | |||
| 未払収益分配金 | 14,575,328 | 13,562,230 | |||
| 未払解約金 | 12,444,134 | 20,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 115,214 | 101,982 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,608,949 | 4,079,756 | |||
| その他未払費用 | 271,974 | 247,668 | |||
| 流動負債合計 | 43,585,870 | 60,788,516 | |||
| 負債合計 | 43,585,870 | 60,788,516 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,287,664,240 | 6,781,115,155 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,221,740,017 | △ 2,264,499,917 | |||
| (分配準備積立金) | 288,555,166 | 277,528,289 | |||
| 元本等合計 | 5,065,924,223 | 4,516,615,238 | |||
| 純資産合計 | 5,065,924,223 | 4,516,615,238 | |||
| 負債純資産合計 | 5,109,510,093 | 4,577,403,754 | |||
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