有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月23日-令和1年11月22日)
(2019年12月末現在)
メキシコ債券オープン(資産成長型)
(参考)メキシコ債券マザーファンド
メキシコ債券オープン(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 8,389,400,822 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,104,302 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,377,296,520 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,955,448,302 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0530 | 円 |
(参考)メキシコ債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 46,476,494,181 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,476,494,181 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,390,264,413 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6968 | 円 |
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