メキシコ債券オープン(資産成長型)

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【提出】: 2023/02/16 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

メキシコ債券オープン(資産成長型)

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,108,842,350円
Ⅱ 負債総額	9,616,204円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,099,226,146円
Ⅳ 発行済口数	2,370,383,365口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3075円
(1万口当たり純資産額)	(13,075円)

開示資料

決算

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