メキシコ債券オープン(資産成長型)

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【提出】: 2025/02/19 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

メキシコ債券オープン(資産成長型)

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,800,915,482円
Ⅱ 負債総額	4,023,420円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,796,892,062円
Ⅳ 発行済口数	1,704,537,850口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6409円
(1万口当たり純資産額)	(16,409円)

開示資料

決算

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