メキシコ債券オープン(資産成長型)

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【提出】: 2022/08/18 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

メキシコ債券オープン(資産成長型)

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,611,622,080円
Ⅱ 負債総額	13,143,471円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,598,478,609円
Ⅳ 発行済口数	2,882,867,322口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2482円
(1万口当たり純資産額)	(12,482円)

開示資料

決算

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