メキシコ債券オープン(資産成長型)

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【提出】: 2025/08/19 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

メキシコ債券オープン(資産成長型)

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,879,910,329円
Ⅱ 負債総額	10,184,835円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,869,725,494円
Ⅳ 発行済口数	1,609,474,154口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7830円
(1万口当たり純資産額)	(17,830円)

開示資料

決算

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