メキシコ債券オープン(資産成長型)

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【提出】: 2026/02/19 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

メキシコ債券オープン(資産成長型)

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,299,708,747円
Ⅱ 負債総額	5,667,543円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,294,041,204円
Ⅳ 発行済口数	2,030,630,259口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1146円
(1万口当たり純資産額)	(21,146円)

開示資料

決算

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