メキシコ債券オープン(資産成長型)

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【提出】: 2024/08/19 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

メキシコ債券オープン(資産成長型)

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	3,650,425,422円
Ⅱ 負債総額	19,105,134円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,631,320,288円
Ⅳ 発行済口数	2,018,163,035口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7993円
(1万口当たり純資産額)	(17,993円)

開示資料

決算

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