有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月23日-令和2年11月24日)
(2020年12月末現在)
メキシコ債券オープン(資産成長型)
(参考)メキシコ債券マザーファンド
メキシコ債券オープン(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 5,377,186,760 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,357,931 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,369,828,829 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,068,848,862 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0594 | 円 |
(参考)メキシコ債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 33,377,207,864 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,377,207,864 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,267,882,110 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7323 | 円 |
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