メキシコ債券オープン(資産成長型)

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【提出】: 2024/02/19 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

メキシコ債券オープン(資産成長型)

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,740,563,645円
Ⅱ 負債総額	10,551,486円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,730,012,159円
Ⅳ 発行済口数	2,145,307,247口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7387円
(1万口当たり純資産額)	(17,387円)

開示資料

決算

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