メキシコ債券オープン(資産成長型)

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【提出】: 2022/02/17 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

メキシコ債券オープン(資産成長型)

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,619,314,329円
Ⅱ 負債総額	5,067,263円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,614,247,066円
Ⅳ 発行済口数	3,384,094,679口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0680円
(1万口当たり純資産額)	(10,680円)

開示資料

決算

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