メキシコ債券オープン(資産成長型)

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【提出】: 2026/08/19 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

メキシコ債券オープン(資産成長型)

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,021,360,032円
Ⅱ 負債総額	9,135,766円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,012,224,266円
Ⅳ 発行済口数	2,553,206,336口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3548円
(1万口当たり純資産額)	(23,548円)

開示資料

決算

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