有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月5日-平成31年1月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年7月4日現在 | 当期 平成31年1月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,074,065,168 | 968,553,813 | |||
| 未収入金 | 2,583,763 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,076,648,931 | 968,553,813 | |||
| 資産合計 | 1,076,648,931 | 968,553,813 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,914,932 | 2,901,440 | |||
| 未払解約金 | 2,583,763 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 122,566 | 111,617 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,984,310 | 3,628,398 | |||
| その他未払費用 | 50,235 | 45,583 | |||
| 流動負債合計 | 9,655,806 | 6,687,038 | |||
| 負債合計 | 9,655,806 | 6,687,038 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 971,644,114 | 967,146,786 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,349,011 | △ 5,280,011 | |||
| (分配準備積立金) | 144,064,847 | 141,104,247 | |||
| 元本等合計 | 1,066,993,125 | 961,866,775 | |||
| 純資産合計 | 1,066,993,125 | 961,866,775 | |||
| 負債純資産合計 | 1,076,648,931 | 968,553,813 | |||
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